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石化Ａ３：2007年年度报告 |
| 2008-05-12 15:54 |
深圳石化工业集团股份有限公司
二○○七年年度报告
目 录
§1 重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 会计数据和业务数据摘要 2
§4 股本变动及股东情况 3
§5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5
§6 公司治理结构 6
§7 股东大会情况简介 7
§8 董事会报告 7
§9 监事会报告 11
§10 重要事项 12
§11 财务报告 13
§12 备查文件目录
1
深圳石化工业集团股份有限公司
2007 年年度报告
第一节 重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长厉怒江先生和会计机构负责人伍贤标先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司审计并出具无法表示意见的审计报告，本公司管理层对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
公司法定中文名称：深圳石化工业集团股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Petrochemical Industry (Group) Co., Ltd (英文名称缩写：
SPEC)
公司股票上市交易所：代办股份转让系统
A 股简称：石化Ａ3 A 股代码：400032
B 股简称：石化Ｂ3 B股代码：420032
公司注册地址：深圳市红荔西路石化大厦
邮政编码：518028
公司电子信箱：spec0013@vip.sina.com
公司办公地址：深圳市深南中路2201 号嘉麟豪庭B 座1701
法定代表人姓名：厉怒江先生
公司董事会秘书：刘渝敏小姐
联系电话：86-755-33364392 传真：86-755-33364390
电子信箱：spec@sina.com
联系地址：深圳市深南中路2201 号嘉麟豪庭B 座1701
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
信息披露媒体：代办股份转让网站：Http://www.gfzr.com.cn
国信证券网站http://www.guosen.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
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公司股票交易场所：代办股份转让系统
A 股简称：石化Ａ3 A 股代码：400032
B 股简称：石化Ｂ3 B股代码：420032
公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
公司于1988 年9 月20 日经广东省工商行政管理局核准开业登记，公司名称为：“深圳市石油化学工业股份公司”，1990 年10 月9 日重新登记注册名称为：“深圳市石油化学工业公司”，1999 年7 月6 日变更为现有名称：“深圳石化工业集团股份有限公司”。
企业法人营业执照注册号：4400001008296
税务登记号码：04001088
第三节 会计数据和业务数据摘要
单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数
净利润 -80,915,184.15 -48,972,525.42
扣除非经常性损益后的净利润** -80,915,184.15 -48,972,525.42
净资产收益率(%) ---
每股收益 -0.26 -0.16
经营活动产生的现金流量净额 -61,065.49 24,701.85
本期数 期初数
股东权益 -3,140,383,409.47 -3,059,468,225.30
每股净资产 -10.35 -10.08
调整后每股净资产 -10.35 -10.08
** 扣除的非经常性损益项目和金额
项 目 金 额(元)
营业外支出 --
股权投资转让收益 --
计提的各项资产准备 --
处理固定资产的损益 --
小计 --
3
第四节 股本变动及股东情况
一、 股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前本次变动增减本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 164,546,553 0 164,546,553
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 164,546,553 164,546,553
境外法人持有股份
其他
2、境内法人股份 54,724,424 0 54,724,424
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 219,270,977 0 219,270,977
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 51,324,002 0 51,324,002
2、境内上市的外资股 32,760,000 0 32,760,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股合计 84,084,002 0 84,084,002
三、股份总数 303,354,979 0 303,354,979
2、股票发行与上市情况
到本报告期末为止的前三年，本公司未发行任何种类的股票，公司股份总数与股份结构也未发生变化。
二、 股东情况介绍
1、 报告期末股东总数
截止2007 年12 月31 日，本公司在册股东(包括法人和自然人)共35,075 人，其中A 股股东25,569 人，B 股股东9,506 人。
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2、 报告期末本公司前10 名股东及其持股情况
股东名称 持股数占总股本比例 股份性质
广州市普力奇通信投资有限公司 164,546,553 54.24% I 法人股
深圳市投资管理公司 23,400,000 7.71% 法人股
招商证券股份有限公司 19,380,532 6.39% 法人股
深圳晶业塑胶有限公司 2,208,772 0.73% 法人股
深圳市东方财富投资股份有限公司1,560,000 0.51% 法人股
泉州市阜康投资顾问有限公司 1,560,000 0.51% 法人股
光大证券有限责任公司 1,484,936 0.49% 法人股
深圳中大投资管理有限公司 936,000 0.31% 法人股
重庆新华信托投资股份有限公司 780,000 0.26% 法人股
南海东部石油经济技术开发总公司780,000 0.26% 法人股
合 计 216,636,793 71.41%
注1：持有本公司5%以上股份的股东深圳市投资管理公司和招商证券股份有限公司所持股份年度内无增减，广州市普力奇通信投资有限公司所持股份系通过司法拍卖程序获得深圳石化集团有限公司所持股份，详见本公司于2003 年12 月17 日在《证券时报》和《大公报》刊登之公告。上述三家股东所持股份未发生质押、冻结等情况。
注2：上述前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况不详。
三、 公司控股股东情况
1、 本公司控股股东为广州市普力奇通信投资有限公司，该公司成立于1998 年12 月30日，注册地址为广州市东山区淘金路36-38 号25 楼F 房，注册资本为10000 万元，经营范围为计算机网络、通信设备及终端通信电子技术集成，电子产品的销售。通信咨询。自有资金投资项目。
2、 本公司控股股东广州市普力奇通信投资有限公司的股东为王国峰(持有广州市普力奇
通信投资有限公司55%的股份)和黄齐文(持有广州市普力奇通信投资有限公司45%的股份)。
上述两人的基本情况如下：
王国峰，性别：女，民族：汉，中国公民，长期居住地：广东省广州市；1999 年至2003年9 月未在其他单位任职，2003 年10 月任广州市普力奇通信投资有限公司董事。黄齐文，性别：女，民族：汉，中国公民，长期居住地：广东省广州市；1999 年至2001年11 月在浙江省第五建筑工程公司从事工程预结算工作，浙江省第五建筑工程公司注册于浙江省杭州市，主营建筑施工，黄齐文与该公司不存在产权关系，2001 年11 月退休，2003 年10 月任广州市普力奇通信投资有限公司监事。
四、 报告期末本公司前十名流通股股东及其持股情况
股东名称 持股数股份种类
高宏 584,400 A
余金锡 440,000 B
李善明 490,303 A 与B
郑锐洪 300,500 B
何锡海 291,574 A
芦纳 251,600 B
王国强 237,512 A
程思义 229,430 B
杨全凯 210,000 B
林秀伟 200,000 A
合 计 3,235,319
上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系的情况不详。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、基本情况
姓名 职务 性别 年龄
任职起止日期 期末持
股数
期内增减
在股东单位任职情况
厉怒江 董事长 男 45 2004.2~ 0 0
阮克竖 总经理、董事
男 39 2004.2~ 0 0
杜柏钧 副总经理、董事
男 42 2004.2~ 0 0
伍贤标 董事 男 52 2005.6~ 0 0
刘渝敏 董事 女 29 2005.6~ 0 0
庄岳训 监事会主席 男 51 2004.2~ 0 0
赵春雨 监事 女 27 2004.7~ 0 0
于华明 监事 男 25 2004.2~ 0 0
报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况无变动。
二、年度报酬情况
报告期内，本公司现任董事、监事和高级管理人员中，有8人在本公司领取薪酬。
6
三、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
本公司在报告期内没有发生董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。
第六节 公司治理情况
为建立现代企业制度，切实保护广大投资者的利益，本公司对照《上市公司治理准则》并结合实际情况与需要，进一步完善了本公司的治理结构。董事会对公司法人治理结构的实际情
况说明如下：
1、关于公司股东与股东大会。本公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内本公司召开的股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司章程的规定。
2、关于控股股东与上市公司的关系。本公司控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；本公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面完全分开，独立核算并各自独立承担责任和风险。
3、关于董事和董事会。本公司按照章程规定的董事选聘程序选举董事，董事均能忠实、诚信勤勉地履行职责；董事会会议按照规定的程序进行。
4、关于监事和监事会。本公司监事会的构成和监事的选举符合有关法律、法规的规定，本公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查，本公司监事会会议按照规定的程序进行。
5、关于考评与激励机制。因本公司出现巨额亏损，持续经营面临极大困难，因此，本公司未建立对高级管理人员的考评与激励机制。
2 独立董事履行职责情况
报告期内，本公司未聘任独立董事。
3 存在问题
对照《上市公司治理准则》，董事会认为，本公司在法人治理结构方面与中国证监会的要求尚有一定的距离，需加以改进。存在的主要问题有：对照中国证监会关于公司治理的有关文件，本公司在公司治理方面仍存在着一定的距离，一是本公司尚未按照《上市公司治理准则》的要求制定或完善相关的议事规则等公司治理文件，二是本公司原两名独立董事辞职后，本公司未能再聘请新的独立董事，这些均对公司的规范运作有一定的影响。本公司将根据实际情况，尽可能解决上述问题，三是本公司尚未制订董事、监事和经营人员的绩效评价体系。
第七节 股东大会情况简介
本公司第十五次股东大会于2007年6月28日上午10时在本公司会议室举行，以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了2006年度经审核财务报表及审计报告
2、审议通过了《关于2006年度利润分配的议案》
本公司2006年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，股东会决议，本公司2006年度不分配。
第八节 董事会报告
一． 公司经营情况
报告期内，由于本公司以前年度发生的财务危机未能得到解决，原大股东巨额欠款的清收工作没有取得进展，本公司在大量涉诉案件中败诉导致主要附属企业的股权均被法院查封，且部分主要企业产权被法院变卖以抵偿债务，严重影响了本公司的生产经营活动。而且由于本公司因部分对外担保事项形成的或有负债被确认为预计负债，以及部分资产和企业产权被变卖或拍卖而形成的资产账面损失，使本公司的财务危机仍未得到任何改观:
1、原控股股东－深圳石化集团有限公司巨额欠款的清收工作没有取得任何进展，截至2007年12月31日的欠款余额计人民币1,290,245,970.64元，目前并无实质性还款计划；
2、本公司已有大量债务无法归还；对外担保形成的大量涉讼案件败诉，并承担连带清偿责任；
3、因涉诉案件败诉被法院查封的资产及主要附属企业股权在法院主持下拍卖用于抵偿债务，导致本公司2007年主营业务收入为零；
4、本公司已严重资不抵债且亏损巨大。
董事会认为：上述问题已导致本公司无法开展正常的生产经营活动。如果对深圳石化集团有限公司欠款的清收工作无实质性进展，债权人对本公司的债务不能减免，本公司将丧失持续经营能力。
2、公司所处行业介绍
本公司属化工类企业，主要从事化纤和塑料加工等业务。
3、报告期内本集团主要经营业务：
报告期内，本公司报表合并范围与去年同期相比未发生变化。
二、经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，本集团在经营中遇到了前所未有的困难，主要是本公司严重资不抵债，存在数
量众多、数额巨大的诉讼事项，原控股股东深圳石化集团有限公司巨额欠款的清收工作未取得实质性进展，公司在大量涉诉案件中败诉并导致主要附属企业的股权均被法院查封，主要工业企业产权已被法院强制拍卖以抵偿债务，影响了企业经营活动的开展。截止报告期末，本公司尚无任何资产重组的方案。
三、公司投资情况
报告期内，本公司无新的对外投资。
四、公司财务状况
1、公司财务状况 单位：元
2007年 2006年 增减 主要原因
总资产： 14,306,588.58 14,864,724.60 -558,136.02 资产折旧
长期负债： 10,347,616.97 10,347,616.97
股东权益： -3,140,383,409.4
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-3,059,468,225.30 -80,915,184.17 报告期内亏损
主营业务利润： 0 0
净利润： -80,915,184.15 -48,972,525.42 -31,942,658.73 报告期费用减少
2、对会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项的说明
董事会对华证会计师事务所有限公司出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项说明如下：
1)、关于原控股股东股东欠款及其他应收款
截止2007年12月31日，本公司其他应收款余额为人民币1,424,138,630.08 元，主要是应
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收原控股股东深圳石化集团有限公司及其关联企业的款项，其中，应收石化集团的款项为人民币1,290,245,970.64元，该等应收款形成的原因以及在解决上遇到的困难见本公司2001年年度报告之“重大关联交易事项”，本公司已于2001年度对上述应收款项全额计提了坏帐准备。
2)、关于诉讼、担保事项
鉴于本公司诉讼、担保事项数量众多，金额巨大，且处于法院诉讼或执行中的不同阶段，也涉及本公司及担保方资产清偿的众多方式，本公司已对目前掌握的诉讼及担保情况进行了如实的披露。
3)、关于持续性经营
鉴于本公司目前财务状况存在以下重大问题：
a、截止报表日原大股东深圳石化集团有限公司尚欠本公司人民币12.90亿元且无进一步的实质性还款计划；
b、严重资不抵债且亏损巨大；
c、难以偿还到期债务本息；
d、存在数量众多、金额巨大的诉讼及担保事项；
e、所持股权及主要资产均被冻结或抵押，已经或即将被强制拍卖。
上述问题的存在已导致本公司的经营环境十分严峻。
董事会认为，应收原控股股东石化集团巨额款项的解决以及本公司在对外借款的归还和担保事项中所负巨额连带清偿责任的解除，是本公司资产重组和债务重组的前提。
2003年12月，深圳市投资管理公司将其持有的石化集团100%股权以人民币10元的价格整体转让予石化集团及其下属企业负责人，深圳市投资管理公司及石化集团对石化集团所欠我公司巨额债务均无实质性安排。
本公司在对外借款的归还和担保事项中所负巨额连带清偿责任的解除无实质性进展。因此，需要寻找适合的资产重组方式和债务重组措施并得到有关部门及债权人的大力支持和配合，才能维持本公司的持续经营，并使本公司摆脱目前所面临的困境。
3、公司生产经营环境的重大变化
报告期内，由于影响本公司能否持续经营的若干不利因素依然存在，且本公司应收原控股股东深圳石化集团有限公司的巨额款项没有取得实质性进展，以及本公司为其他企业向银行借款提供的担保因该等企业无力还款而使本公司需承担连带清偿责任等原因，导致本公司持有的主要工业企业的股权均被法院查封，且面临被法院强制执行的可能，本公司已经丧失持续经营的能力，并有被债权人申请破产的可能，董事会认为，仅仅依靠本集团自身的力量，已无法改善本公司目前所面临的恶劣生产经营环境。
五、新年度业务发展计划
由于本公司经营环境已发生了重大的变化且持续经营面临极大困难，因此，本公司2008年的主要工作为：
1、继续进行应收原控股股东深圳石化集团有限公司巨额款项的清收工作。
2、做好公司股票在代办股份转让系统转让的工作。
六、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，本公司董事会共召开正式会议一次，临时会议一次，具体情况如下：
1)、2007年4月26日，本公司召开了第五届董事会第六次会议。审议通过对会计师事务所出具非标意见审计报告的说明；审议通过本公司2006年年度报告；鉴于本公司2006年亏损，决定不进行利润分配；同意于2007年6月28日召开股东大会的议案；
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，本公司董事会认真执行公司股东大会通过的各项决议。
七、本年度利润分配预案
由于本公司本年度亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，本公司2007年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述2007年度利润分配预案需待本公司股东大会审议通过。
八、其他报告事项
本公司的指定信息披露媒体为www.gfzr.com.cn。
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第九节 监事会报告
2007 年本届监事会成员为庄岳训、赵春雨和于华明。监事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳石化工业集团股份有限公司章程》，根据监事会的议事规则，开展了如下工作：
一、监事会会议召开情况：
本年度第一次监事会于2007 年4 月26 日召开，审议深圳石化工业集团股份有限公司(以下简称深圳石化)2006 年度审计报告和2006 年年度报告，审计报告如实地反映了深圳石化的经营情况和财务状况，符合法律法规和财务制度的要求。第二次监事会于2007 年6 月27 日召开，审议通过了深圳石化2006 年度股东大会议程、议题。
二、监事会的对公司依法运作情况的监督：
本年度内，监事会成员多次列席董事会会议及总经理办公会议，了解董事会决策和公司经营情况。一年来，深圳石化董事会和高级管理人员能严格遵守国家法律法规，执行公司章程和股东大会的决议，能维护深圳石化股东及职工的合法权益。监事会未发现董事会和经营班子在报告期内对重大事项的决策有违反《公司法》及公司章程的行为；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、公司资产处置情况：
报告期内，本公司未发生任何资产处置事项。
四、检查公司财务情况：
监事会认为，华证会计师事务所有限公司为本公司出具的2006 年审计报告真实反映了公司财务状况和经营情况。
监事会注意到华证会计师事务所有限公司出具的无法发表意见的审计报告，上述审计报告所涉及的事项，监事会同意董事会对此所作的说明。
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第十节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
1、 2007 年以前已披露的未决诉讼事项的进展。
1)、 2004 年农行向深圳市中级法院提起诉讼。深圳市中级法院分别于2004 年6 月4 日和2005 年9 月15 日判决借款计人民币16,709.00 万元,美元269.79 万元,港币4,330.00 万元,折合人民币共计23,538.03 万元，由本公司承担清偿责任。其中计人民币650.00 万元于04 年计入短期借款；人民币16,059.00 万元,美元269.79 万元,港币4,330.00 万元,折合人民币共计22,888.03 万元于06 年计入短期借款中。其余借款计美元382.00 万元，折人民币3,161.97 元尚未判决，计入预计负债中。
二、重大收购及出售资产、吸收合并等事项
在报告期内，本公司未发生任何重大收购及出售资产、吸收合并等事项。
三、重大关联交易事项
1、 报告期内，本公司没有发生新的重大关联交易事项。
2、 报告期内，本公司及附属公司未向关联企业提供贷款担保。
四、 2007 年12 月31 日,本公司为其他公司向银行借款及“还本销售”提供担保,共计折合人民币173,168.78 万元,其中人民币106,788.33 万元,港币16,432.58 万元,美元5,912.90 万元.已计入“预计负债”的金额折合人民币共计126,186.06 万元。详见附后会计报表。
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五、期后事项
1、董事会事项
2008 年4 月25 日上午10：00，本公司召开第五届董事会第七次会议，
第十一节 财务报告
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深圳石化工业集团股份有限公司
2 0 0 7 年度财务报表的审计报告
目 录：
审计报告
深圳石化工业集团股份有限公司2007 年度财务报表
深圳石化工业集团股份有限公司2007 年度财务报表附注
15
审 计 报 告
天健华证中洲深圳分所审(2008)NZ字第067号
深圳石化工业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了后附的深圳石化工业集团股份有限公司财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益
变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是深圳石化工业集团股份
有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财会报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)做出合理的会计
估计。
二、导致无法表示意见的事项
1、审计范围受到限制
(1)深圳石化工业集团股份有限公司2007 年12 月31 日的诉讼事项及担保事项金额分别为人民币
280,077.47 万元和人民币173,168.78 万元；所持股权账面成本计人民币8,886.35 万元被法院冻结；固定
资产净值计人民币1,023.68 万元被法院查封。由于深圳石化工业集团股份有限公司在诉讼及担保环节的内
部控制失效并受限于其他客观原因，其所持股权及固定资产大部分已进入拍卖程序，我们无法获取充分、
适当的审计证据。
(2)深圳石化工业集团股份有限公司2007 年12 月31 日的其他应收款总额为人民币142,415.43 万元，
坏账准备为人民币142,321.88 万元，其中全额计提坏账准备的应收款项余额为人民币142,251.06 万元。
我们实施了发函询证的审计程序，但未能获得债务人的回函；由于深圳石化工业集团股份有限公司提供的
相关会计记录和会计资料不完备，我们亦无法实施必要的替代审计程序，以获取充分、适当的审计证据。
2、难以判断持续经营假设是否适当
深圳石化工业集团股份有限公司连续六个会计年度发生巨额亏损，2007 年12 月31 日财务报表所反映
的净资产为人民币(314,038.34)万元，已严重资不抵债；其经营活动陷于停顿状态，巨额逾期债务无力
偿还且无有效的债务重组计划，财务状况继续恶化。截至本报告日，深圳石化工业集团股份有限公司亦未
能就改善其财务状况和恢复其持续经营能力的相关措施能否奏效提供充分、适当的证据。因此，我们无法
判断深圳石化工业集团股份有限公司继续按照持续经营假设编制2007 年度财务报表是否适当。
三、审计意见
由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对深圳石化工业集团股份有限
公司财务报表发表意见。
中国注册会计师
天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司深圳分所 章为纲
中国 ? 深圳 中国注册会计师
季
报告日期： 2008 年4 月25 日
合并资产负债表
2007 年12 月31 日
编制单位:深圳石化工业集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产 附 注 年末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 八(一)、1 1,326,751.24 1,387,816.73
结算备付金 — —
拆出资金 — —
交易性金融资产 — —
应收票据 — —
应收账款 — —
预付款项 — —
应收保费 — —
应收分保账款 — —
应收分保合同准备金 — —
应收利息 — —
应收股利 — —
其他应收款 八(一)、2 935,519.72 1,094,213.89
买入返售金融资产 — —
存货 — —
一年内到期的非流动资产 — —
其他流动资产 — —
流动资产合计 2,262,270.96 2,482,030.62
非流动资产:
发放贷款及垫款 — —
可供出售金融资产 八(一)、3 1,862,500.00 1,862,500.00
持有至到期投资 — —
长期应收款 — —
长期股权投资 八(一)、4 4,600,034.44 4,600,034.44
投资性房地产 — —
固定资产 八(一)、5 5,581,783.18 5,920,159.54
在建工程 — —
工程物资 — —
固定资产清理 — —
生产性生物资产 — —
油气资产 — —
无形资产 八(一)、6 — —
开发支出 — —
商誉 — —
长期待摊费用 — —
递延所得税资产 — —
其他非流动资产 — —
非流动资产合计 12,044,317.62 12,382,693.98
资产总计 14,306,588.58 14,864,724.60
1
合并资产负债表(续)
2007 年12 月31 日
编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 附注 年末余额 年初余额
流动负债:
短期借款 八(一)、8 730,719,389.99 730,719,389.99
向中央银行借款 － －
吸收存款及同业存放 － －
拆入资金 － －
交易性金融负债 － －
应付票据 － －
应付账款 八(一)、9 116,470,165.74 116,470,165.74
预收款项 30,959.50 30,959.50
卖出回购金融资产款 － －
应付手续费及佣金 － －
应付职工薪酬 499,991.63
应交税费 八(一)、10 6,129,239.31 6,134,158.31
应付利息 － －
应付股利 61,105.20 61,105.20
其他应付款 八(一)、11 639,831,903.88 638,802,757.56
应付分保账款 － －
保险合同准备金 － －
代理买卖证券款 － －
代理承销证券款 － －
一年内到期的非流动负债 － －
其他流动负债 八(一)、12 389,239,012.15 309,406,199.71
流动负债合计 1,882,481,775.77 1,802,124,727.64
非流动负债:
长期借款 八(一)、13 10,347,616.97 10,347,616.97
应付债券 － －
长期应付款 － －
专项应付款 － －
预计负债 八(一)、14 1,261,860,605.31 1,261,860,605.31
递延所得税负债 － －
其他非流动负债 － －
非流动负债合计 1,272,208,222.28 1,272,208,222.28
负债合计 3,154,689,998.05 3,074,332,949.92
股东权益:
股本 八(一)、15 303,354,979.00 303,354,979.00
资本公积 八(一)、16 234,129,618.26 234,129,618.26
减：库存股 － －
盈余公积 － －
一般风险准备 － －
未分配利润 八(一)、17 (3,677,868,006.73) (3,596,952,822.58)
外币报表折算差额 － －
归属于母公司所有者权益合计 － －
少数股东权益合计 － －
股东权益合计 (3,140,383,409.47) (3,059,468,225.32)
负债和股东权益总计 14,306,588.58 14,864,724.60
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2
合并利润表
2007 年度
编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 本年金额 上年金额
一、营业总收入 — —
其中：营业收入 — —
利息收入 — —
已赚保费 — —
手续费及佣金收入 — —
二、营业总成本 80,915,184.15 48,972,525.42
其中：营业成本 — —
利息支出 — —
手续费及佣金支出 — —
退保费 — —
赔付支出净额 — —
提取保险合同准备金净额 — —
保单红利支出 — —
分保费用 — —
营业税金及附加 — —
销售费用 — —
管理费用 894,152.17 1,979,354.96
财务费用 八(一)、18 79,846,617.81 46,874,885.38
资产减值损失 八(一)、19 174,414.17 118,285.08
加：公允价值变动收益 — —
投资收益 — —
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 — —
三、营业利润 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
加：营业外收入 — —
减：营业外支出 — —
其中：非流动资产处置损失 — —
四、利润总额 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
减：所得税费用 — —
五、净利润 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
归属于母公司所有者的净利润 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
少数股东损益 — —
六、每股收益
(一)基本每股收益 — —
(二)稀释每股收益 — —
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3
合并现金流量表
2007 年度
编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 附注 本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 — —
客户存款和同业存放款项净增加额 — —
向中央银行借款净增加额 — —
向其他金融机构拆入资金净增加额 — —
收到原保险合同保费取得的现金 — —
收到再保险业务现金净额 — —
保户储金及投资款净增加额 — —
处置交易性金融资产净增加额 — —
收取利息、手续费及佣金的现金 — —
拆入资金净增加额 — —
回购业务资金净增加额 — —
收到的税费返还 — —
收到的其他与经营活动有关的现金 八(一)、20 950,524.99 1,789,089.93
经营活动现金流入小计 950,524.99 1,789,089.93
购买商品、接受劳务支付的现金 — —
客户贷款及垫款净增加额 — —
存放中央银行和同业款项净增加额 — —
支付原保险合同赔付款项的现金 — —
支付利息、手续费及佣金的现金 — —
支付保单红利的现金 — —
支付给职工以及为职工支付的现金 388,838.10 676,433.80
支付的各项税费 — 38,633.80
支付的其他与经营活动有关的现金 八(一)、20 622,752.38 1,049,320.48
经营活动现金流出小计 1,011,590.48 1,764,388.08
经营活动产生的现金流量净额 (61,065.49) 24,701.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到现金 — —
取得投资收益收到的现金 — —
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 — —
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 — —
收到的其他与投资活动有关的现金 — —
投资活动现金流入小计 — —
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 — —
投资所支付的现金 — —
质押贷款净增加额 — —
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 — —
支付的其他与投资活动有关的现金 — —
投资活动现金流出小计 — —
投资活动产生的现金流量净额 — —
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 — —
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 — —
取得借款所收到的现金 — —
发行债券收到的现金 — —
收到的其他与筹资活动有关的现金 — —
筹资活动现金流入小计 — —
偿还债务所支付的现金 — —
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 — —
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 — —
支付的其他与筹资活动有关的现金 — —
筹资活动现金流出小计 — —
筹资活动产生的现金流量净额 — —
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 — —
五、现金及现金等价物净增加额 (61,065.49) 24,701.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,387,816.73 1,363,114.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,326,751.24 1,387,816.73
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4
合并股东权益变动表
2 0 0 7 年度
编制单位： 深圳石化工业集团股份有限公司 单位： 人民币元
本年金额
归属于母公司所有者权益 项目
实收资本 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,596,952,822.58) — — (3,059,468,225.32)
会计政策变更 — — — — — — — — —
前期差错更正 — — — — — — — — —
二、本年年初余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,596,952,822.58) — — (3,059,468,225.32)
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) — — — — — (80,915,184.15) — — (80,915,184.15)
(一)净利润 — — — — — (80,915,184.15) — — (80,915,184.15)
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 — — — — — — — — —
可供出售金融资产公允价值变动净额 — — — — — — — — —
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 — — — — — — — — —
与计入所有者权益项目相关的所得税影响 — — — — — — — — —
其他 — — — — — — — — —
上述(一)和(二)小计 — — — — — (80,915,184.15) — — (80,915,184.15)
(三)所有者投入和减少资本 — — — — — — — — —
所有者投入资本 — — — — — — — — —
股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — — — —
其他 — — — — — — — — —
(四)利润分配 — — — — — — — — —
提取盈余公积 — — — — — — — — —
提取一般风险准备 — — — — — — — — —
对所有者(或股东)的分配 — — — — — — — — —
其他 — — — — — — — — —
(五)所有者权益内部结转 — — — — — — — — —
资本公积转增资本 — — — — — — — — —
盈余公积转增资本 — — — — — — — — —
盈余公积弥补亏损 — — — — — — — — —
其他 — — — — — — — — —
四、本年年末余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,677,868,006.73) — — (3,140,383,409.47)
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5
合并股东权益变动表
2 0 0 7 年度
编制单位： 深圳石化工业集团股份有限公司 单位： 人民币元
上年金额
归属于母公司所有者权益 项目
实收资本 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,547,980,297.16) — — (3,010,495,699.90)
会计政策变更 — — — — — — — — —
前期差错更正 — — — — — — — — —
二、本年年初余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,547,980,297.16) — — (3,010,495,699.90)
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) — — — — — (48,972,525.42) — — (48,972,525.42)
(一)净利润 — — — — — (48,972,525.42) — — (48,972,525.42)
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 — — — — — — — — —
可供出售金融资产公允价值变动净额 — — — — — — — — —
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 — — — — — — — — —
与计入所有者权益项目相关的所得税影响 — — — — — — — — —
其他 — — — — — — — — —
上述(一)和(二)小计 — — — — — (48,972,525.42) — — (48,972,525.42)
(三)所有者投入和减少资本 — — — — — — — — —
所有者投入资本 — — — — — — — — —
股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — — — —
其他 — — — — — — — — —
(四)利润分配 — — — — — — — — —
提取盈余公积 — — — — — — — — —
提取一般风险准备 — — — — — — — — —
对所有者(或股东)的分配 — — — — — — — — —
其他 — — — — — — — — —
(五)所有者权益内部结转 — — — — — — — — —
资本公积转增资本 — — — — — — — — —
盈余公积转增资本 — — — — — — — — —
盈余公积弥补亏损 — — — — — — — — —
其他 — — — — — — — — —
四、本年年末余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,596,952,822.58) — — (3,059,468,225.32)
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6
母公司资产负债表
2007 年12 月31 日
编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 年末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,319,226.80 1,380,292.29
交易性金融资产 － －
应收票据 － －
应收账款 － －
预付款项 － －
应收利息 － －
应收股利 － －
其他应收款 八(二)、1 935,519.72 1,094,213.89
存货 － －
一年内到期的非流动资产 － －
其他流动资产 － －
流动资产合计 2,254,746.52 2,474,506.18
非流动资产:
可供出售金融资产 － －
持有至到期投资 － －
长期应收款 － －
长期股权投资 八(二)、2 41,335,616.99 41,335,616.99
投资性房地产 － －
固定资产 5,581,783.18 5,920,159.54
在建工程 － －
工程物资 － －
固定资产清理 － －
无形资产 － －
开发支出 － －
商誉 － －
长期待摊费用 － －
递延所得税资产 － －
其他非流动资产 － －
非流动资产合计 46,917,400.17 47,255,776.53
资产总计 49,172,146.69 49,730,282.71
7
母公司资产负债表(续)
2007 年12 月31 日
编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司 单位:人民币元
负债及股东权益 附注 年末余额 年初余额
流动负债:
短期借款 730,719,389.99 730,719,389.99
交易性金融负债 － －
应付票据 － －
应付账款 116,470,165.74 116,470,165.74
预收款项 30,959.50 30,959.50
应付职工薪酬 － 499,991.63
应交税费 5,060,226.92 5,065,145.92
应付利息 － －
应付股利 61,105.20 61,105.20
其他应付款 675,766,474.38 674,737,328.06
一年内到期的非流动负债 － －
其他流动负债 389,239,012.15 309,406,199.71
流动负债合计 1,917,347,333.88 1,836,990,285.75
非流动负债:
长期借款 10,347,616.97 10,347,616.97
应付债券 － －
长期应付款 － －
专项应付款 － －
预计负债 1,261,860,605.31 1,261,860,605.31
递延所得税负债 － －
其他非流动负债 － －
非流动负债合计 1,272,208,222.28 1,272,208,222.28
负债合计 3,189,555,556.16 3,109,198,508.03
股东权益:
股本 303,354,979.00 303,354,979.00
资本公积 234,129,618.26 234,129,618.26
减：库存股 － －
盈余公积 － －
未分配利润 (3,677,868,006.73) (3,596,952,822.58)
股东权益合计 (3,140,383,409.47) (3,059,468,225.32)
负债和股东权益总计 49,172,146.69 49,730,282.71
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8
母公司利润表
2007 年度
编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注本年金额 上年金额
一、营业总收入 － －
减：营业成本 － －
营业税金及附加 － －
销售费用 － －
管理费用 894,152.17 1,979,354.96
财务费用 79,846,617.81 46,874,885.38
资产减值损失 174,414.17 118,285.08
加：公允价值变动收益 － －
投资收益 － －
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 － －
二、营业利润 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
加：营业外收入 － －
减：营业外支出 － －
其中：非流动资产处置损失 － －
三、利润总额 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
减：所得税费用 － －
四、净利润 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
五、每股收益
(一)基本每股收益 － －
(二)稀释每股收益 － －
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
9
母公司现金流量表
2007 年度
编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注本年金额 上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 — —
收到的税费返还 — —
收到的其他与经营活动有关的现金 950,524.99 1,789,089.93
经营活动现金流入小计 950,524.99 1,789,089.93
购买商品、接受劳务支付的现金 — —
支付给职工以及为职工支付的现金 388,838.10 676,433.80
支付的各项税费 — 38,633.80
支付的其他与经营活动有关的现金 622,752.38 1,049,320.48
经营活动现金流出小计 1,011,590.48 1,764,388.08
经营活动产生的现金流量净额 (61,065.49) 24,701.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到现金 — —
取得投资收益收到的现金 — —
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 — —
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 — —
收到的其他与投资活动有关的现金 — —
投资活动现金流入小计 — —
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 — —
投资所支付的现金 — —
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 — —
支付的其他与投资活动有关的现金 — —
投资活动现金流出小计 — —
投资活动产生的现金流量净额 — —
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 — —
取得借款所收到的现金 — —
收到的其他与筹资活动有关的现金 — —
筹资活动现金流入小计 — —
偿还债务所支付的现金 — —
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 — —
支付的其他与筹资活动有关的现金 — —
筹资活动现金流出小计 — —
筹资活动产生的现金流量净额 — —
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 — —
五、现金及现金等价物净增加额 (61,065.49) 24,701.85
加：期初现金及现金等价物余额 1,387,816.73 1,363,114.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,326,751.24 1,387,816.73
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
10
母公司股东权益变动表
2007 年度
编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 单位：人民币元
本年金额
项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,596,952,822.58) (3,059,468,225.32)
加：会计政策变更 — — — — — — —
前期差错更正 — — — — — — —
二、本年年初余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,596,952,822.58) (3,059,468,225.32)
三、本年增减变动金额 — — — — — (80,915,184.15) (80,915,184.15)
(一)净利润 — — — — — (80,915,184.15) (80,915,184.15)
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 — — — — — — —
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 — — — — — — —
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 — — — — — — —
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 — — — — — — —
4．其他 — — — — — — —
上述(一)和(二)小计 — — — — — (80,915,184.15) (80,915,184.15)
(三)所有者投入和减少资本 — — — — — — —
1．所有者投入资本 — — — — — — —
2．股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — —
3．其他 — — — — — — —
(四)利润分配 — — — — — — —
1．提取盈余公积 — — — — — — —
2．提取一般风险准备 — — — — — — —
3．对股东的分配 — — — — — — —
4．其他 — — — — — — —
(五)所有者权益内部结转 — — — — — — —
1．资本公积转增股本 — — — — — — —
2．盈余公积转增股本 — — — — — — —
3．盈余公积弥补亏损 — — — — — — —
4．其他 — — — — — — —
四、本年年末余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,677,868,006.73) (3,140,383,409.47)
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人
11
母公司股东权益变动表
2007年度
编制单位: 深圳石化工业集团股份有限公司 单位：人民币元
上年金额
项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,547,980,297.16) (3,010,495,699.90)
加：会计政策变更 — — — — — — —
前期差错更正 — — — — — — —
二、本年年初余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,547,980,297.16) (3,010,495,699.90)
三、本年增减变动金额 — — — — — (48,972,525.42) (48,972,525.42)
(一)净利润 — — — — — (48,972,525.42) (48,972,525.42)
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 — — — — — — —
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 — — — — — — —
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 — — — — — — —
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 — — — — — — —
4．其他 — — — — — — —
上述(一)和(二)小计 — — — — — (48,972,525.42) (48,972,525.42)
(三)所有者投入和减少资本 — — — — — — —
1．所有者投入资本 — — — — — — —
2．股份支付计入所有者权益的金额 — — — — — — —
3．其他 — — — — — — —
(四)利润分配 — — — — — — —
1．提取盈余公积 — — — — — — —
2．提取一般风险准备 — — — — — — —
3．对股东的分配 — — — — — — —
4．其他 — — — — — — —
(五)所有者权益内部结转 — — — — — — —
1．资本公积转增股本 — — — — — — —
2．盈余公积转增股本 — — — — — — —
3．盈余公积弥补亏损 — — — — — — —
4．其他 — — — — — — —
四、本年年末余额 303,354,979.00 234,129,618.26 — — — (3,596,952,822.58) (3,059,468,225.32)
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
财务报表附注
编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 单位：人民币元
一、公司基本情况
1．成立背景
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,由原深圳市石油化工
(集团)公司改组为股份有限公司,并经中国人民银行深圳经济特区分行批准,发行普通股票(A
股及B股),于一九九二年五月六日在深圳证券交易所上市.
根据深圳市国有资产管理委员会和深圳市投资管理公司批准的《深圳石化综合商社有限
公司、深圳石化集团股份有限公司战略性重组方案》(以下简称“战略性重组方案”)以及本
公司一九九八年度股东大会的决议,于一九九九年六月二十八日,本公司与本公司控股股东深
圳石化集团有限公司(下称“石化集团”原名“深圳石化综合商社有限公司”)签订了《战略
性重组中的企业转让合同》,本公司将持有的非工业类的企业(包括子公司和联营企业)的股份
或权益转让予石化集团;同时受让石化集团原持有的工业类企业的股份.
实施重组后,本公司于一九九九年十月二十八日更名为“深圳石化工业集团股份有限公
司”,注册资本为人民币303,354,979.00元,领取注册号为4400001008296号企业法人营业执
照。
根据本公司2001年12月22日董事会公告：广东发展银行杭州分行诉被告杭州深石化工贸
有限公司(本公司原控股股东石化集团之全资附属公司)、连带责任担保人本公司和深圳石化
集团有限公司借款合同纠纷案，总标的为人民币750万元。广东发展银行杭州分行已向浙江省
杭州市中级人民法院提出财产保全申请，杭州市中级人民法院依据(2001)杭经初字第611-1
号民事判决书，冻结了深圳石化集团有限公司持有本公司的全部股份，共计164,546,553股。
2003年10月16日，广州市普力奇通信投资有限公司通过竞价，以成交价每股0.131元、总
计21,555,598.44元，买得本公司国有法人股164,546,553股，占总股份的54.24%。
2003年11月21日，浙江省杭州市中级人民法院11月11日签发的《民事裁定书》[(2003)
杭执法字第8-3号]。裁定“被执行人深圳石化集团有限公司持有本公司的国有股164,546,553
股归买受人广州市普力奇通信投资有限公司所有。
2003年12月15日，本次股权转让已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
股权过户手续，广州市普力奇通信投资有限公司遂成为本公司之控股股东。并于2004年2月27
日办理了工商变更手续。
2004年9月20日，本公司的股票被深圳证券交易所终止上市交易，2004年11月26日，依照
中国证监会和中国证券业协会的有关规定，本公司的股票开始在代办股份转让系统上进行交
易。
2．经营业务范围
本公司注册的经营业务范围包括:自营和代理第二第三类商品出口及省内进口业务;进出
1
口商品的内销；本公司进出口商品的内销；化工新材料、精细化工、生物工程、化纤、塑料
加工及相关产品的开发、销售；高新科技产品的开发；投资兴办实业。
2
二、财务报表的编制基础
本公司2007 年1 月1 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自2007 年1 月1
日起执行财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》(“财会[2006]3 号”)及其后续规
定。本财务报表按照《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的
编制和披露》(证监会计字[2007]10 号)等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进
行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准
则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编
制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设
会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
三、遵守企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、
经营成果和现金流量的有关信息。
四、重要会计政策和会计估计
1．会计年度
本公司会计年度为公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
2．记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
3．记账基础
本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。
4．计量属性
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成
本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，将予以特别说明。
5．现金等价物
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于
转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6．外币交易
本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的
中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交
易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的
购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计
量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间
价折算，不改变其记账本位币金额。
3
7．金融资产
金融资产的分类、确认和计量
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的
价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为
应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收
益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资
产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价
值变动损益。
(2)应收款项
本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款)按合同或协议价款作为初始入账金额。
凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清
偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核
批准，该等应收账款列为坏账损失。
在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了
减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对
单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，
再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
应收账款按不同产品的销售模式或客户的信用风险划分的信用风险组合，确定计提比例
如下：
类别 计提比例
(1)单项金额重大 单独测试
(2)其他不重大应收款项
其中：1 年以内 －
1-2 年 5%
2-3 年 15%
3-5 年 30%
5 年以上 50%
本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的
约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债
权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，
并确认债权的转让损益。
本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4
8．存货
本公司存货分为库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品等五大类。
本公司存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法或先进先出法计价，低值
易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次或分期摊销法核算。
年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的可变现净值低于成
本的差额计提存货跌价准备。
9．长期股权投资核算方法
(1)长期股权投资的分类、确认和计量
本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期
股权投资。
1)对子公司的投资
本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计
量参见本附注四之23 企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告
分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位
接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为
初始投资成本的收回。
2)对合营企业、联营企业的投资
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同
控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财
务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实
施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有
参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能
够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期
股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投
资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利
计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
3)其他长期股权投资
本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价
值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。
5
(2)长期股权投资的减值
资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在
减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现
金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低
于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入
当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间
不再转回。
10．固定资产
固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本
能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个
会计年度的有形资产。本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包
括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可
直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账
价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资
产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在
年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在
差异的，进行相应的调整。
本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
类别 预计使用年限(年) 年折旧率(%) 净残值率(%)
房屋建筑物—经营性 40年 9.50-1.90 5.00
房屋建筑物—非经营性 45年 7.92 5.00
机器设备 14年 9.50-4.75 5.00
电子设备 12年 9.50 5.00
运输工具 10年 19.00 5.00
其他设备 8年 9.50 5.00
资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金
额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期
间不再转回。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资
产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。
6
11．在建工程
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的必要支出构成。
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并
计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折
旧额。
资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可
收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资
产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
12．无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为
实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或
协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产
的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金
额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资
产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13．商誉
商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于
取得日或购买日的公允价值份额的差额。
与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，
包含在长期股权投资的账面价值中。
在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面
价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。
14．长期待摊费用
长期待摊费用在合同规定受益期内按直线法摊销；无合同规定的，分5 年平均摊销。如
不能使以后会计期间受益的，将摊余价值全部转入当期损益。
15．借款费用
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以
资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期
损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定
可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
7
同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(1)资产支出已经发生，资产支出包括为
购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式
发生的支出；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要
的购建或者生产活动已经开始。
在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产
而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入
银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合
资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加
权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息
资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3
个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，
直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资
产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用
资本
化。
16．职工薪酬
本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主
要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工
教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工
提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。
17．预计负债
本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计
负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企
业；(3)该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或
有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相
关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值
进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面
价值的增加金额，确认为利息费用。
18．递延收益
本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助，其中售后租回业务的未实现
收益的摊销方法为实际利率法。
8
19．收入
(1)销售商品
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的
金额确认销售商品收入：1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)既没有
保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金
额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本
能够可靠地计量。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议
价款的公允价值确定销售商品收入金额。
(2)让渡资产使用权
本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确
认让渡资产使用权收入。
利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关
合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20．政府补助
政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为
企业所有者投入的资本。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(人民币1 元)计量。
与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，
计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，
直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超
出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
21．所得税
本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在
差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。
在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，按照税法规定
计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，
根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
9
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和
税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差
异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且
该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企
业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可
预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投
资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，
予以确认。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权
益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费
用或收益计入当期损益。
22．企业合并
(1)同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被
合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行
股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权
而付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步
实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直
接相关费用计入企业合并成本。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复
核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损
益。
23．合并财务报表的编制方法
本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编
制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母
公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净
资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，
视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成
果和现金流量纳入合并财务报表。
10
五、税项
本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 商品(产品销售收入) 17%
营业税 租赁收入及其他劳务收入 5%
城市维护建设税 应交营业税或已交增值税 1%、7%
教育费附加 应交营业税或已交增值税 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%、33%
六、企业合并
1.纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地法人代表注册资本 持股比例 主营业务
深圳石化投资发展有限公司 深圳市周镇 人民币4000万100% 投资咨询等
本公司所持该等公司之股权已被法院冻结，详见附注十一。
2.未纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称
注册
地
法人
代表
注册资本
实际持股比
例
主营业务
深圳石化通达包装有限公司*1
深圳
市
孙江
宁
人民币505 万100.00%
包装材料之生产销
售
深圳石化家电配套有限公司*1
深圳
市
帅启
斌
人民币413 万51.00% 家电维修等
深圳石化科益精细化工有限公司
*1
深圳
市
孙江
宁
人民币100 万100.00% 清洁剂之生产销售
深圳市石化(集团)技术中心*1
深圳
市
施光
华
人民币210 万100.00% 化工产品之研制
深圳石化炼油服务有限公司*1
深圳
市
付锁
对
人民币5000 万100.00% 炼油配套服务
深圳石化恒业塑料联合有限公司
*1
深圳
市
付锁
对
人民币823 万95%
塑料制品之生产销
售
深圳市石化蓝波实业公司*2 深圳付锁人民币983 万100.00% 空调产品生产及销
11
市 对 售
*1 该等公司已停止正常经营，本公司对其投资已按预计损失计提投资减值准备或直接冲减
投资成本，对本公司整体之财务状况及经营业绩已无重大影响,故未纳入合并会计报表范围。
*2 该公司已资不抵债且停止正常经营，本公司对其投资余额已调减至零，相关应收款及担
保已列作坏账备抵及预计负债入账。
12
七、主要联营企业
公司名称 注册地注册资本 实际投资额(RMB万元) 持股比例 主营业务
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司
*1
深圳市美元200万327.73 30% 化工,电子仪器之
生产销售
深圳百士特塑料彩印有限公司*2 深圳市人民币2629万657.36 25% 印刷业务
*1该公司以前年度已由第三方承包经营,自被承包之日起,不再调整权益.该公司已停止正
常经营或资产负债表日后股权已无偿转让给合资的另一方股东,故对其投资余额全额计提减值
准备。
*2该公司已停止正常经营,进入清算程序，本公司已按投资余额计提减值准备,同时对其应
收款及担保按预计损失计提坏账备抵及预计负债。
八、财务报表主要项目注释
(一)合并财务报表主要项目注释
1．五、 货币资金
项目 年末账面余额 年初账面余额
现金 42,984.35 84,449.24
银行存款* 1,130,013.02 1,149,613.62
其他货币资金* 153,753.87 153,753.87
合计 1,326,751.24 1,387,816.73
*已被法院冻结。
货币资金中非本位币列示如下：
年末账面余额 年初账面余额
项目
原币 汇率 折合人民币原币 汇率 折合人民币
现金 HKD14,022.41 0.93638 13,130.30 HKD14,022.41 1.0047 14,088.33
USD706.92 7.3046 5,163.77 USD706.92 7.8087 5,520.11
银行存款 HKD16,640.50 0.93638 15,582.16 HKD16,640.50 1.0600 17,639.56
USD10,604.21 7.3046 77,459.51 USD10,604.21 8.2800 87,802.91
合计 111,335.74 125,050.91
13
2．六、 其他应收款
(1)其他应收款按类别分析列示如下：
年末账面余额
类别
金额 比例 坏账准备 净额
单项金额重大的其他应收款 1,416,308,825.74 99.45% 1,415,608,825.74 700,000.00
单项金额不重大但按信用风险特
征组合后该组合的风险较大的其
他应收款
— — — —
其他不重大其他应收款 7,845,524.34 0.55% 7,610,004.62 235,519.72
合计 1,424,154,350.08 100.00% 1,423,218,830.36 935,519.72
年初账面余额
类别
金额 比例 坏账准备 净额
单项金额重大的其他应收款 1,416,308,825.74 99.45% 1,415,458,825.74 850,000.00
单项金额不重大但按信用风险特
征组合后该组合的风险较大的其
他应收款
— — — —
其他不重大其他应收款 7,829,804.34 0.55% 7,585,590.45 244,213.89
合计 1,424,138,630.08 100.00% 1,423,044,416.19 1,094,213.89
(2)其他应收款按账龄分析列示如下：
年末账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
1 年以内 18,000.00 — — 18,000.00
1—2 年(含) 19,860.70 — 993.04 18,867.66
2—3 年(含) 658,714.18 0.05% 658,714.18 —
3—5 年(含) 270,017,580.00 18.96% 269,305,274.00 712,306.00
5 年以上 1,153,440,195.20 80.99% 1,153,253,849.14 186,346.06
合计 1,424,154,350.08 100.00% 1,423,218,830.36 935,519.72
年初账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
1 年以内 22,140.70 0.01% — 22,140.70
1—2 年(含) 658,714.18 0.05% 658,714.18 —
2—3 年(含) 270,017,580.00 18.96% 269,152,637.00 864,943.00
3—5 年(含) 73,943,628.57 5.19% 73,870,434.15 73,194.42
5 年以上 1,079,496,566.63 75.80% 1,079,362,630.86 133,935.77
合计 1,424,138,630.08 100.00% 1,423,044,416.19 1,094,213.89
14
(3)其他应收款前五名列示如下：
年末账面余额
单位名称
账面余额
性质或内
容
欠款年限
占总额比
例
年初账面余额
深圳石化集团有限公司 1,290,245,970.64 往来款 2－5 年、5 年以上90.46% 1,288,245,970.64
深圳中浩(集团)股份有限公司 41,290,546.16 往来款 5 年以上 2.90% 41,290,546.16
招商证券有限责任公司 22,813,160.00 往来款 5 年以上 1.60% 22,813,160.00
金田实业(集团)股份有限公司 21,518,660.50 往来款 5 年以上 1.51% 21,518,660.50
光大证券有限责任公司 7,553,099.00 往来款 5 年以上 0.53% 7,553,099.00
合计 1,383,421,436.30 1,381,421,436.30
截至2007 年12 月31 日止， 其他应收款余额前五名的单位应收金额合计
1,383,421,436.30 元，占其他应收款总额的比例为97.14%。
(4)截至2007 年12 月31 日止，其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表
决权股份的股东单位欠款。关联方其他应收款及占其他应收款总额的比例详见本附注九、
(三)。
3．七、 可供出售金融资产
(1)可供出售金融资产分项列示如下：
项目 年末公允价值 年初公允价值
可供出售债券 25,000.00 25,000.00
可供出售上市公司流通股票 1,862,500.00 1,862,500.00
减：可供出售金融资产减值准备 25,000.00 25,000.00
合计 1,862,500.00 1,862,500.00
投资单位或项目 性质 数量 金额
无锡小天鹅股份有限公司 流通股 756000 股 1,862,500.00
国库券 － － 25,000.00
上述股票投资系本公司之子公司—深圳石化投资发展有限公司持有的无锡小天鹅股份有
限公司法人股，除180,000 股(投资成本计人民币862,500 元)不存在冻结事项外，其余股票
投资成本计人民币1,000,000 元已被法院冻结,详见附注十一、1。
4．八、 长期股权投资
(1)长期股权投资
项目 年初账面余额 本年增加本年减少 年末账面余额
对子公司投资 35,260,844.28 — — 35,260,844.28
对联营企业投资 13,962,741.93 — — 13,962,741.93
对其他企业投资 14,842,571.86 — — 14,842,571.86
合计 64,066,158.07 — — 64,066,158.07
减：长期股权投资减值准备 59,466,123.63 — — 59,466,123.63
15
净额 4,600,034.44 — — 4,600,034.44
16
(2)按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 年初账面余额
本年增
加
本年减
少
年末账面余额
持股
比例
持有的
表决权
比例
深圳石化精细化工有限公司 140,056.00 140,056.00 — — 140,056.00 4.88% 4.88%
深圳石化工联管件有限公司 158,023.63 152,481.42 — — 152,481.42 5.00% 5.00%
深圳深塑化工建材有限公司 1,838,948.75 — — — — 5.00% 5.00%
深圳市斯贝克生物药业有限公
司 4,997,900.00 2,300,034.44 — — 2,300,034.44 9.43% 9.43%
深圳市粤银实业股份有限公司3,000,000.00 3,000,000.00 — — 3,000,000.00 10.00% 10.00%
深圳士必达国际投资有限公司3,050,000.00 3,050,000.00 — — 3,050,000.00 8.00% 8.00%
深圳宇华实业公司 3,000,000.00 3,000,000.00 — — 3,000,000.00 10.00% 10.00%
深圳市金牛投资有限公司 3,200,000.00 3,200,000.00 — — 3,200,000.00 2.00% 2.00%
石化化工金色世界网络公司 400,000.00 400,000.00 — — 400,000.00 20.00% 20.00%
合计 15,242,571.86 — — 15,242,571.86
(3)按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称
持股
比例
持有的
表
决权比
例
初始投资额
追加投资额
(减：股权出让额)
权益累计增减额
累计
现
金红
利
深圳石化通达包装有限公司 100.00 100.00 5,125,000.00 — (3,639,972.85) —
深圳石化家电配套有限公司 51.00 51.00 1,555,500.00 — 76,582.68 —
深圳石化科益精细化工有限公
司
100.00 100.00
1,982,302.02
—
(1,481,012.98)
—
深圳市石化(集团)技术中心*1 100.00 100.00 2,100,000.00 — — —
深圳石化炼油服务有限公司*1 100.00 100.00 50,000,000.00 — (20,457,555.59) —
深圳石化蓝波实业公司 100.00 100.00 70,388,517.83 — (70,388,517.83) —
深圳石化恒业塑料联合有限公
司
95.00 95.00
1.00
—
—
—
深圳百士特塑料印刷有限公司 0.25 0.25 6,573,553.17 — 3,711,928.76 —
深圳石化金鑫化工电子仪器 0.30 0.30 3,277,260.00 — — —
合计 141,002,134.02 (92,178,547.81) —
(续上表)
被投资单位名称 年初账面余额本年权益增减额本年现金红利 年末账面余额
深圳石化通达包装有限公司 1,485,027.15 — — 1,485,027.15
深圳石化家电配套有限公司 1,632,082.68 — — 1,632,082.68
深圳石化科益精细化工有限公司 501,289.04 — — 501,289.04
深圳市石化(集团)技术中心*1 2,100,000.00 — — 2,100,000.00
深圳石化炼油服务有限公司*1 29,542,444.41 — — 29,542,444.41
深圳石化蓝波实业公司 — — — —
17
深圳石化恒业塑料联合有限公司 1.00 — — 1.00
深圳百士特塑料印刷有限公司 10,285,481.93 — — 10,285,481.93
深圳石化金鑫化工电子仪器 3,277,260.00 — — 3,277,260.00
合计 48,823,586.21 — — 48,823,586.21
18
*1 上述公司均已停止正常经营，本公司所持该公司股权投资余额计人民币
31,642,444.41 元已被法院冻结，详见附注十一、1。
由于本公司对持股比例在51%以上的公司无控制权，以及对本公司整体之财务状况及
经营业绩无重大影响,故未纳入合并会计报表范围。
(4)长期股权投资减值情况
本年减少额
被投资单位名称 年初账面余额本年计提额
转回转销
年末账面余额
深圳石化通达包装有限公司 1,485,027.15 — — — 1,485,027.15
深圳石化家电配套有限公司 1,632,082.68 — — — 1,632,082.68
深圳石化科益精细化工有限公司 501,289.04 — — — 501,289.04
深圳市石化(集团)技术中心 2,100,000.00 — — — 2,100,000.00
深圳石化炼油服务有限公司 29,542,444.41 — — — 29,542,444.41
深圳石化恒业塑料联合有限公司 1.00 — — — 1.00
深圳百士特塑料印刷有限公司 10,285,481.93 — — — 10,285,481.93
深圳石化金鑫化工电子仪器 3,277,260.00 — — — 3,277,260.00
深圳石化精细化工有限公司 140,056.00 — — — 140,056.00
深圳石化工联管件有限公司 152,481.42 — — — 152,481.42
深圳市斯贝克生物药业有限公司 900,000.00 — — — 900,000.00
深圳市粤银实业股份有限公司 3,000,000.00 — — — 3,000,000.00
深圳士必达国际投资有限公司 3,050,000.00 — — — 3,050,000.00
深圳宇华实业公司 3,000,000.00 — — — 3,000,000.00
石化化工金色世界网络公司 400,000.00 — — — 400,000.00
合 计 59,466,123.63 59,466,123.63
5．九、 固定资产
(1)固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：
项目 年初账面余额本年增加 本年减少 年末账面余额
一、固定资产原值合计 16,524,224.22 — — 16,524,224.22
1、房屋建筑物 15,245,981.22 — — 15,245,981.22
2、电子设备 36,823.00 — — 36,823.00
3、运输工具 935,450.00 — — 935,450.00
4、其他设备 305,970.00 — — 305,970.00
二、累计折旧合计 6,138,536.58 338,376.36 — 6,476,912.94
1、房屋建筑物 5,009,217.85 222,673.99 — 5,231,891.84
2、电子设备 36,823.00 — — 36,823.00
3、运输工具 847,980.29 87,469.71 — 935,450.00
4、其他设备 244,515.44 28,232.66 — 272,748.10
19
项目 年初账面余额本年增加 本年减少 年末账面余额
三、固定资产减值准备合计 4,465,528.10 — — 4,465,528.10
1、房屋建筑物 4,463,352.55 — — 4,463,352.55
2、电子设备 — — — —
3、运输工具 — — — —
4、其他设备 2,175.55 — — 2,175.55
四、固定资产账面价值合计 5,920,159.54 5,581,783.18
1、房屋建筑物 5,773,410.82 5,550,736.83
2、电子设备 — —
3、运输工具 87,469.71 —
4、其他设备 59,279.01 31,046.35
固定资产净值中计人民币1,023.68 万元被法院查封，详情见附注十一、2。
6．十、 无形资产
(1)无形资产的摊销和减值：
项目 年初账面余额本年增加本年减少 年末账面余额
一、无形资产原价合计
坂田土地费5,710,180.00 — — 5,710,180.00
二、无形资产累计摊销额合计
坂田土地费— — — —
三、无形资产减值准备累计金额合计
坂田土地费5,710,180.00 — — 5,710,180.00
四、无形资产账面价值合计
坂田土地费— — — —
7．十一、 资产减值准备
本年减少额
项目 年初账面余额 本年计提额
转回转销
年末账面余额
坏账准备 1,423,044,416.19 174,414.17 — — 1,423,218,830.36
可供出售金融资产减值准备 25,000.00 — — — 25,000.00
长期股权投资减值准备 59,466,123.63 — — — 59,466,123.63
固定资产减值准备 4,465,528.10 — — — 4,465,528.10
无形资产减值准备 5,710,180.00 — — — 5,710,180.00
合 计 1,492,711,247.92 174,414.17 — — 1,492,885,662.09
该项坂田土地费是坂田厂房公用用地的开发成本，但由于未能合理分配到已使用的厂房
成本中，故暂按预计的损失计提减值准备反映。
20
8．十二、 短期借款
(1)短期借款明细项目列示如下：
借款类别 年末账面余额 年初账面余额 备注
信用借款 17,315,777.55 17,315,777.55 －
抵押借款 59,552,606.21 59,552,606.21 －
保证借款 653,851,006.23 653,851,006.23 －
合计 730,719,389.99 730,719,389.99 －
上述借款已全部逾期，本公司报表日后均未偿还该等逾期借款，其中已被债权人起诉情况
详见附注十、1.(1)。
9．十三、 应付账款
(1)截至2007 年12 月31 日止，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：
供应商 金额 发生时间性质或内容 未偿还的原因
伊藤忠株式会社 45,003,864.78 5 年以上 购货款 无偿还能力
华润集团公司 35,320,000.96 5 年以上 购货款 无偿还能力
香港加德士公司 20,203,200.00 5 年以上 购货款 无偿还能力
香港蚬壳有限公司 5,382,000.00 5 年以上 购货款 无偿还能力
丸红公司 3,229,200.00 5 年以上 购货款 无偿还能力
中海(香港)航运公司 2,695,100.00 5 年以上 购货款 无偿还能力
利德公司 2,484,000.00 5 年以上 购货款 无偿还能力
三星公司 2,152,800.00 5 年以上 购货款 无偿还能力
合计 116,470,165.74
(2)截止2007 年12 月31 日止，应付账款期末余额中无欠付持有本公司5%(含5%)以上股
份股东单位欠款，无关联方款项。
(3)截至2007 年12 月31 日止，应付账款余额中已被债权人起诉金额计人民币4,965.17
万元，详见附注十、1.(2)。
10．十四、 应交税费
类别 年末账面余额 年初账面余额
增值税 (2,174.40) (2,174.40)
营业税 1,150,888.49 1,150,888.49
城市维护建设税 11,902.02 11,902.02
教育费附加 33,780.52 33,780.52
企业所得税 1,059,127.39 1,059,127.39
房产税 3,826,170.16 3,826,170.16
个人所得税 49,545.13 54,464.13
合计 6,129,239.31 6,134,158.31
21
11．十五、 其他应付款
(1)账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：
项目 金额 发生时间 性质或内容 未偿还的原因
结算中心转入 211,544,564.32 5 年以上 往来款 无偿还能力
投资管理公司 147,865,123.97 5 年以上 往来款 无偿还能力
海王集团 89,540,566.05 5 年以上 往来款 无偿还能力
宝安集团 79,650,298.37 5 年以上 往来款 无偿还能力
炼油服务公司 36,606,932.53 5 年以上 往来款 无偿还能力
株塑 18,059,000.00 5 年以上 往来款 无偿还能力
中科建 12,985,723.80 5 年以上 往来款 无偿还能力
高新投 12,081,162.00 5 年以上 往来款 无偿还能力
新达琦投资公司 3,500,000.00 5 年以上 往来款 无偿还能力
艺丰建筑(余桂文) 3,475,000.00 5 年以上 往来款 无偿还能力
深塑集团 2,968,921.97 5 年以上 往来款 无偿还能力
暂存款 2,639,413.35 5 年以上 往来款 无偿还能力
万佳信 2,269,285.16 5 年以上 往来款 无偿还能力
香港百士达公司 1,926,829.33 5 年以上 往来款 无偿还能力
爱地集团 1,597,219.95 5 年以上 往来款 无偿还能力
精细化工 1,382,044.20 5 年以上 往来款 无偿还能力
技术中心 1,220,000.00 5 年以上 往来款 无偿还能力
合计 629,312,085.00
(2)截至2007 年12 月31 日止，其他应付款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上
表决权股份的股东单位款项。关联方其他应付款及占总其他应付款的比例详见附注九、(三)。
12．十六、 其他流动负债
项目 结存原因 年末账面余额 年初账面余额
房租水电 应计未付 180,000.00 180,000.00
利息 应计未付 386,457,717.29 306,624,904.85
审计费 应计未付 150,000.00 150,000.00
其他 应计未付 1,572,012.38 1,572,012.38
上市费用 应计未付 879,282.48 879,282.48
合计 389,239,012.15 309,406,199.71
13．十七、 长期借款
长期借款明细列示如下：
借款类别 年末账面余额 年初账面余额 备注
信用借款 10,347,616.97 10,347,616.97 －
上述借款已全部逾期，本公司报表日后均未偿还该等逾期借款。
22
14．十八、 预计负债
种类 年初账面余额
本年
增加
本年
减少
年末账面余额
形成
原因
本年确认的预期
补偿金额
对外担保
—替关联企业向银行借款提供担保可
能产生的负债
279,258,200.00 — — 279,258,200.00 — —
—替外部企业向银行借款提供担保可
能产生的负债
932,138,545.31 — — 932,138,545.31 — —
—替蓝波公司“五年还本”销售提供
担保可能产生的负债
18,844,160.00 — — 18,844,160.00 — —
—向农行借款对方起诉可能产生的负债 31,619,700.00 — — 31,619,700.00 — —
合计 1,261,860,605.31 — — 1,261,860,605.31
预计负债明细见附注十、2。
15．十九、 股本
年初账面余额 本期增减 年末账面余额
股份类别
股数 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他小计股数 比例
一、有限售条件股份 219,284,189 72.29% — — — — — 219,284,189 72.29%
1.国家持股 — — — — — — — — —
2.国有法人持股 — — — — — — — — —
3.其他内资持股 219,284,189 72.29% — — — — — 219,284,189 72.29%
其中：境内非国有法人持股 219,270,977 72.28% — — — — — 219,270,977 72.28%
境内自然人持股 13,212 0.01% — — — — — 13,212 0.01%
4．境外持股 — — — — — — — — —
其中：境外法人持股 — — — — — — — — —
境外自然人持股 — — — — — — — — —
有限售条件股份合计 84,070,790 27.71% — — — — — 84,070,790 27.71%
三、无限售条件股份 51,310,790 16.91% — — — — — 51,310,790 16.91%
1 人民币普通股 32,760,000 10.80% — — — — — 32,760,000 10.80%
2.境内上市的外资股 — — — — — — — — —
3.境外上市的外资股 — — — — — — — — —
4.其他 303,354,979 100.00% — — — — — 303,354,979 100.00%
无限售条件股份合计 219,284,189 72.29% — — — — — 219,284,189 72.29%
股份总数 303,354,979 100.00% — — — — — 303,354,979 100.00%
23
16．二十、 资本公积
本年资本公积变动情况如下：
项目 年初账面余额 本年增加 本年减少 年末账面余额
股本溢价 233,290,587.09 — — 233,290,587.09
股权投资准备 262,891.83 — — 262,891.83
其他资本公积 576,139.34 — — 576,139.34
合计 234,129,618.26 — — 234,129,618.26
17．二十一、 未分配利润
未分配利润增减变动情况如下：
项目 本年 上年
上年年末余额 (3,596,952,822.58) (3,547,980,297.16)
加：会计政策变更 — —
前期差错更正 — —
本年年初未分配利润 (3,596,952,822.58) (3,547,980,297.16)
加：归属于母公司所有者净利润 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
其他 — —
可供分配利润 (3,677,868,006.73) (3,596,952,822.58)
减：提取法定盈余公积 — —
提取职工奖励及福利基金 — —
提取储备基金 — —
可供股东分配利润 (3,677,868,006.73) (3,596,952,822.58)
减：提取任意盈余公积 — —
应付普通股股利 — —
转作股本的普通股股利 — —
年末未分配利润 (3,677,868,006.73) (3,596,952,822.58)
18．二十二、 财务费用
项目 本年发生额 上年发生额
利息支出 79,832,812.44 46,874,028.69
减：利息收入 29.80 22.34
加：汇兑损失 13,715.17 859.03
减：汇兑收益 — —
手续费及其他 120.00 20.00
合计 79,846,617.81 46,874,885.38
24
19．二十三、 资产减值损失
项目 本年发生额 上年发生额
坏账损失 174,414.17 118,285.08
20．二十四、 现金流量表补充资料
(1)采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 本年金额 上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 (80,915,184.15) (48,972,525.42)
加:资产减值准备 174,414.17 118,285.08
固定资产折旧 338,376.36 338,370.79
无形资产摊销 — —
长期待摊费用摊销 — —
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以
“-”号填列) — —
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) — —
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) — —
财务费用 79,832,812.44 46,874,049.24
投资损失(收益以“-”号填列) — —
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) — —
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) — —
存货的减少(增加以“-”号填列) — —
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) (15,720.00) 24,341.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 646,366.67 1,642,180.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 61,065.49 24,701.85
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本 — —
一年内到期的可转换公司债券 — —
融资租入固定资产 — —
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 1,326,751.24 1,387,816.73
减:现金的期初余额 1,387,816.73 1,363,114.88
现金等价物的期末余额 — —
减:现金等价物的期初余额 — —
现金及现金等价物净增加额 (61,065.49) 24,701.85
25
(2)现金和现金等价物
项目 本年金额 上年金额
一、现金 42,984.35 84,449.24
其中：库存现金 42,984.35 84,449.24
可随时用于支付的银行存款 — —
可随时用于支付的其他货币资金 — —
二、现金等价物 — —
其中：三个月到期的债券投资 — —
三、期末现金及现金等价物余额 1,326,751.24 1,387,816.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价
物 1,283,766.89 1,303,367.49
(3)现金流量表其他项目
A、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2007 年度 2006 年度
往来款 950,524.99 1,789,089.93
B、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2007 年度 2006 年度
管理费用 612,752.38 907,850.37
往来款 10,000.00 141,470.11
合计 622,752.38 1,049,320.48
(二)、母公司财务报表主要项目注释
1．其他应收款
(1)其他应收款按类别分析列示如下：
年末账面余额
类别
金额 比例 坏账准备 净额
单项金额重大的其他应收款 1,412,508,825.74 99.45% 1,411,808,825.74 700,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合
后该组合的风险较大的其他应收款
— — — —
其他不重大其他应收款 7,845,524.34 0.55% 7,610,004.62 235,519.72
合计 1,420,354,350.08 100.00% 1,419,418,830.36 935,519.72
年初账面余额
类别
金额 比例 坏账准备 净额
单项金额重大的其他应收款 1,412,508,825.74 99.45% 1,411,658,825.74 850,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合
后该组合的风险较大的其他应收款
— — — —
其他不重大其他应收款 7,829,804.34 0.55% 7,585,590.45 244,213.89
合计 1,420,338,630.08 100.00% 1,419,244,416.19 1,094,213.89
26
(2)其他应收款按账龄分析列示如下：
年末账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
1 年以内 18,000.00 — — 18,000.00
1—2 年(含) 19,860.70 — 993.04 18,867.66
2—3 年(含) 658,714.18 0.05% 658,714.18 —
3—5 年(含) 270,017,580.00 19.01% 269,305,274.00 712,306.00
5 年以上 1,149,640,195.20 80.94% 1,149,453,849.14 186,346.06
合计 1,420,354,350.08 100.00% 1,419,418,830.36 935,519.72
年初账面余额
账龄结构
金额 比例 坏账准备 净额
1 年以内 22,140.70 0.01% — 22,140.70
1—2 年(含) 658,714.18 0.05% 658,714.18 —
2—3 年(含) 270,017,580.00 19.01% 269,152,637.00 864,943.00
3—5 年(含) 70,143,628.57 4.94% 70,070,434.15 73,194.42
3 年以上 1,079,496,566.63 76.00% 1,079,362,630.86 133,935.77
合计 1,420,338,630.08 100.00% 1,419,244,416.19 1,094,213.89
(3)其他应收款前五名列示如下：
年末账面余额
单位名称
账面余额
性质或内
容
欠款年限
占总额比
例
年初账面余额
深圳石化集团有限公司 1,288,245,970.64 往来款 2－5 年、5 年以上90.70% 1,288,245,970.64
深圳中浩(集团)股份有限公司 41,290,546.16 往来款 5 年以上 2.91% 41,290,546.16
招商证券有限责任公司 22,813,160.00 往来款 5 年以上 1.61% 22,813,160.00
金田实业(集团)股份有限公司 21,518,660.50 往来款 5 年以上 1.52% 21,518,660.50
光大证券有限责任公司 7,553,099.00 往来款 5 年以上 0.53% 7,553,099.00
合计 1,381,421,436.30 1,381,421,436.30
2．长期股权投资
(1)长期股权投资
项目 年初账面余额 本年增加本年减少 年末账面余额
对子公司投资 74,695,137.79 — — 74,695,137.79
对联营企业投资 13,562,741.93 — — 13,562,741.93
对其他企业投资 2,592,571.86 — — 2,592,571.86
合计 90,850,451.58 — — 90,850,451.58
减：长期股权投资减值准备 49,514,834.59 — — 49,514,834.59
27
净额 41,335,616.99 41,335,616.99
28
(2)按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 初始金额 年初账面余额本年增加本年减少年末账面余额
持股
比例
持有的表
决权比例
深圳石化精细化工有限公司 140,056.00 140,056.00 — — 140,056.00 4.88% 4.88%
深圳石化工联管件有限公司 158,023.63 152,481.42 — — 152,481.42 5.00% 5.00%
深圳深塑化工建材有限公司 1,838,948.75 — — — 0.00 5.00% 5.00%
深圳市斯贝克生物药业有限公司 4,997,900.00 2,300,034.44 — — 2,300,034.44 9.43% 9.43%
合计 2,592,571.86 — — 2,592,571.86
(3)按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 持股比例
持有的表
决权比例
初始投资额
追加投资额
(减：股权出让额)
权益累计增减额
累计现
金红利
深圳石化投资发展有限公司*1 100.00 100.00 40,000,000.00 — (64,417.45) —
深圳石化通达包装有限公司 100.00 100.00 5,125,000.00 — (3,639,972.85) —
深圳石化家电配套有限公司 51.00 51.00 1,555,500.00 — 76,582.68 —
深圳市石化(集团)技术中心*1 100.00 100.00 2,100,000.00 — 0.00 —
深圳石化炼油服务有限公司*1 100.00 100.00 50,000,000.00 — (20,457,555.59) —
深圳石化蓝波实业公司 100.00 100.00 70,388,517.83 — (70,388,517.83) —
深圳石化恒业塑料联合有限公司 95.00 95.00 1.00 — 0.00 —
深圳百士特塑料印刷有限公司*2 0.25 0.25 6,573,553.17 — 3,711,928.76 —
深圳石化金鑫化工电子仪器 0.30 0.30 3,277,260.00 — 0.00 —
合计 179,019,832.00 — (90,761,952.28) —
(续上表)
被投资单位名称 年初账面余额 本年权益增减额本年现金红利 年末账面余额
深圳石化投资发展有限公司*1 39,935,582.55 — — 39,935,582.55
深圳石化通达包装有限公司 1,485,027.15 — — 1,485,027.15
深圳石化家电配套有限公司 1,632,082.68 — — 1,632,082.68
深圳市石化(集团)技术中心*1 2,100,000.00 — — 2,100,000.00
深圳石化炼油服务有限公司*1 29,542,444.41 — — 29,542,444.41
深圳石化蓝波实业公司 — — — —
深圳石化恒业塑料联合有限公司 1.00 — — 1.00
深圳百士特塑料印刷有限公司*2 10,285,481.93 — — 10,285,481.93
深圳石化金鑫化工电子仪器 3,277,260.00 — — 3,277,260.00
合计 88,257,879.72 — — 88,257,879.72
*1 本公司持该等公司股权已被法院冻结,详见附注十一、1。
*2 本公司所持该等公司股权已被法院冻结，详见附注十一、1。此外，该公司已进入清算
阶段。
29
(4)长期股权投资减值情况
本年减少额
被投资单位名称 年初账面余额本年计提额
转回转销
年末账面余额
深圳石化通达包装有限公司 1,485,027.15 — — — 1,485,027.15
深圳石化家电配套有限公司 1,632,082.68 — — — 1,632,082.68
深圳市石化(集团)技术中心 2,100,000.00 — — — 2,100,000.00
深圳石化炼油服务有限公司 29,542,444.41 — — — 29,542,444.41
深圳石化恒业塑料联合有限公司 1.00 — — — 1.00
深圳百士特塑料印刷有限公司 10,285,481.93 — — — 10,285,481.93
深圳石化金鑫化工电子仪器 3,277,260.00 — — — 3,277,260.00
深圳石化精细化工有限公司 140,056.00 — — — 140,056.00
深圳石化工联管件有限公司 152,481.42 — — — 152,481.42
深圳市斯贝克生物药业有限公司 900,000.00 — — — 900,000.00
合 计 49,514,834.59 — — — 49,514,834.59
九、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1．母公司
母公司名称 注册地主营业务注册资本组织机构代码持股比例 表决权比例
广州市普力奇通信投资有限公司 广州市投资管理10000 万— 54.24％ 54.24％
二、 2．子公司
子公司情况详见本附注六、企业合并。
三、 3．联营企业
联营企业情况详见本附注七、联营企业。
4．不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
宇华实业有限公司 子公司之联营公司
深圳石化工联管件有限公司 子公司之子公司
(二)、关联方交易－提供担保
本公司截止2007 年12 月31 日，为关联企业向银行借款提供担保共计折合人民币
30,000.24 万元，详见附注十、2.(2)(3)。
30
(三)关联方往来款项余额
年末账面余额 年初账面余额
关联方名称
金额 比例% 金额 比例%
其他应收款：
深圳宇华实业股份有限公司 200,000.00 0.01% 200,000.00 0.01%
深圳石化精细化工有限公司 2,890,809.63 0.20% 2,890,809.63 0.20%
深圳石化科益精细化工有限公司 399,479.26 0.03% 399,479.26 0.03%
深圳石化家电配套有限公司 7,029,606.31 0.49% 7,029,606.31 0.49%
深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司 195,191.09 0.01% 195,191.09 0.01%
深圳石化通达包装有限公司 6,006,967.52 0.42% 6,006,967.52 0.42%
其他应付款：
深圳石化炼油服务有限公司 36,606,932.53 5.43% 36,606,932.53 5.43%
深圳石化集团技术中心 1,220,000.00 0.18% 1,220,000.00 0.18%
深圳石化工联管件有限公司 329,000.00 0.05% 329,000.00 0.05%
十、或有事项
1.诉讼事项
截止2007 年12 月31 日,本公司涉及下列诉讼事项本金折合人民币280,077.47 万元及相
关利息,其中人民币178,669.03 万元,港币33,824.50 万元,美元7,870.93 万元.与此相关,按
照规定需计入“预计负债”共计人民币149,074.09 万元,其明细资料详见附注十.2。
(1)本公司及原控股公司作为主债务人向银行借款,由于逾期未还被债权人起诉而产生下
列诉讼事项,本金共计折合人民币92,187.72 万元及相关利息,明细如下:
金融机构名称 标的金额 受理机构名称
进展情
况
深圳发展银行南头支行 HKD1300 万利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
南洋商业银行深圳分行 USD70 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
招商银行 HKD5,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
招商银行深圳上步支行 RMB1,200 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
招商银行深圳上步支行 HKD1,200 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
招商银行深圳上步支行 USD500 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
31
中国银行深圳市分行 HKD2,200 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
中国银行深圳市分行 RMB1,900 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
中国银行深圳市分行 RMB2,800 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
中信实业银行广州分行 RMB1,600 万及相关利息 广州市中级人民法院
判决生
效
中信实业银行总行营业部 RMB5,000 万及相关利息
北京市第一中级人民法
院
判决生
效
中信实业银行深圳分行 RMB2,700 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
金融机构名称 标的金额 受理机构名称
进展情
况
农业银行深圳上步支行 RMB2,100 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳上步支行 USD310.5 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳上步支行 RMB3,400 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳上步支行 RMB1,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳上步支行 USD137.9 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳上步支行 RMB2,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳上步支行 USD163.6 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳市分行 RMB650 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳市分行 RMB5760 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳市分行 HKD3,330 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳市分行 USD269.79 万及相关利息深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳市分行 USD382 万及相关利息 深圳市中级人民法院
接到诉
状
32
农业银行深圳市分行 RMB7,999 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳市分行 RMB1,400 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳市分行 HKD1,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
农业银行深圳市分行 RMB900 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
建设银行深圳分行营业部 HKD800 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
建设银行深圳上步支行 借款利息RMB352.88 万 深圳市福田区人民法院
判决生
效
交通银行深圳红荔支行 HKD630 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
交通银行深圳红荔支行 USD60.31 万及相关利息 深圳市福田区人民法院
判决生
效
交通银行深圳分行上步支
行
RMB90 万及相关利息 深圳市福田区人民法院
判决生
效
比利时联合银行深圳分行 USD100 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
工商银行深圳上步支行 RMB1,000 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
工商银行深圳上步支行 RMB720 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
工商银行深圳上步支行 RMB2700 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
深圳市商业银行 RMB1500 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
深圳市商业银行 RMB4000 万及相关利息 深圳市中级人民法院
判决生
效
中国银行株洲市北区支行 USD28.35 万及相关利息 株洲市中级人民法院
接到诉
状
中信银行深圳分行 USD170 万及相关利息 深圳市中级人民法院
接到诉
状
(2)本公司与相关建筑商签定工程合同、由外单位为本公司提供担保、使用原关联公司资
金,后因产生纠纷将本公司列作被告的诉讼事项,共计人民币69,209.67 万元及相关利息列示
如下：
33
原告名称 标的金额 受理机构名称
进展情
况
深圳市艺丰地产建筑发展公司*1 RMB347.5 万
深圳市龙岗区人民法
院
原告胜
诉
深圳丽星丰达塑料有限公司*2 RMB250 万
深圳市福田区人民法
院
原告胜
诉
深圳新达琦投资咨询有限公司*3 RMB350 万及相关利息 深圳市中级人民法院
原告胜
诉
原告名称 标的金额 受理机构名称
进展情
况
中科健股份有限公司*3 RMB540 万及相关利息
深圳市福田区人民法
院
原告胜
诉
中科健股份有限公司*3 RMB31 万及相关利息
深圳市福田区人民法
院
诉讼之
中
中国宝安集团股份有限公司*3
RMB4,667 万及相关利
息
深圳市中级人民法院
原告胜
诉
深圳市高新技术产业投资服务有限公司
*3
RMB1,200 多万 深圳市中级人民法院
原告胜
诉
深圳海王集团股份有限公司*3 RMB463 万及相关利息
深圳市福田区人民法
院
原告胜
诉
深圳石化东宏化纤面料有限公司*4 RMB1,967 万 深圳市中级人民法院
原告胜
诉
宝狮胶管厂有限公司*5 RMB80 多万
深圳市罗湖区人民法
院
原告胜
诉
中海(香港)航运公司*6 USD65 万元 广东省中级法院
原告胜
诉
三星公司*6 USD26 万元 深圳市中级人民法院
原告胜
诉
伊藤忠石油(香港)有限公司*6 USD370 万元 深圳市中级人民法院
原告胜
诉
伊藤忠石油(香港)有限公司*6 USD60 万元 深圳市中级人民法院
原告胜
诉
深圳丽星丰达塑料有限公司*2
RMB5,500 万及相关利
息
深圳市中级人民法院
接到诉
状
*1 系本公司原石化坂田新村工程结算后未付工程余款，本公司已作为负债入账。
34
*2 系本公司被诉占用了丽星丰达公司资金对外投资，本公司已作为负债入账。
*3 系为本公司借款提供担保，并代为偿还借款而引起的主债务人转移。该等借款已转入
其他应付款中列示。
*4 系本公司占用该公司的资金，该等资金在其他应付款中列示。
*5 系本公司将位于深圳水贝工业区一房产转让与该公司，未将产权过户而引起的诉讼。
*6 系货物买卖诉讼。
(3)本公司作为下列公司向银行借款的担保人，被债权人提出起诉而产生下列诉讼事项,
本金共计折合人民币23,259.38 万元及相关利息:
被担保人名称 金融机构名称 标的金额 受理机构名称 进展情况
深圳市石化金鑫有限公司 建设银行福田支行 HKD4,179.5 万及利息深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市石化金鑫有限公司 建设银行福田支行 USD361.97 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市石化金鑫有限公司 农业银行深圳保安支行 HKD1,150 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市石化金鑫有限公司 农业银行深圳分行 RMB2,000 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市石化金鑫有限公司 农业银行深圳分行 RMB1,600 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市石化金鑫有限公司 工商银行深圳上步分行 RMB4,493 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市石化金鑫有限公司 工商银行深圳上步分行 RMB5,000 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市石化金鑫有限公司 中国长城资产管理公司深圳办事处RMB1,520 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
35
(4)本公司作为下列外部公司向银行等机构借款的担保人,被债权人提出起诉负连带责任
产生下列诉讼事项,本金共计折合人民币95,420.70 万元及相关利息:
被担保人名称 金融机构名称 标的金额 受理机构名称 进展情况
深圳市金利域石油有限公司 招商银行深圳宝安支行 USD200 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市金利域石油有限公司 招商银行深圳宝安支行 USD42 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效
深圳市金利域石油有限公司 招商银行深圳宝安支行 RMB1,000 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市金利域石油有限公司 广东发展银行深圳罗湖支行 RMB750 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 RMB400 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 RMB500 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD43.6 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD7.9 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD20 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD43.9 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD8 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD8 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD44 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD7.7 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD10.3 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD0.9 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD58 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD49.3 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 农业银行布吉支行 USD1.3 万及利息 深圳市龙岗区人民法院 判决生效
深圳石化化工有限公司 广东发展银行深圳振华支行 RMB475 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效
深圳石化油库有限公司 南洋商业银行深圳分行 USD67 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
HKD370 万及利息
深圳石化油库有限公司 南洋商业银行深圳分行 USD395 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳市海鹏进出口贸易公司 中国长城资产管理公司深圳办事处RMB400 万及利息 深圳市罗湖区人民法院 判决生效
深圳市海鹏进出口贸易公司 中国长城资产管理公司深圳办事处RMB639 万及利息 深圳市中级人民法院 判决生效
深圳石化石油有限公司 建设银行深圳分行 USD98 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效
深圳石化石油有限公司 建设银行蛇口大道支行 RMB96 万及利息 深圳市福田区人民法院 判决生效
深圳石化石油有限公司 新港澳有限公司 USD59 万及利息 广东省高级人民法院 判决生效
深圳石化石油有限公司&n | |
